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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 027.00 | | 1 090 027.00 | 1 090 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DH Report à nouveau | 86 971.00 | -3 941.00 | | 86 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 282.00 | 95 697.00 | | 95 282.00 |
DL TOTAL (I) | 977 038.00 | 881 756.00 | | 977 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 534.00 | 82 613.00 | | 102 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 8 119.00 | | 10 409.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 989.00 | 90 732.00 | | 112 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 027.00 | 972 488.00 | | 1 090 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 105 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718.00 | 9 303.00 | | 4 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 282.00 | 95 697.00 | | 95 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |