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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 499.00 | 217.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 716.00 | 499.00 | 217.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BZ Autres créances | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CF Disponibilités | 92 961.00 | | 92 961.00 | 92 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 874.00 | | 117 874.00 | 117 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 590.00 | 499.00 | 118 091.00 | 118 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 271.00 | | | 271.00 |
DH Report à nouveau | | -29.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 211.00 | 11 520.00 | | -13 211.00 |
DL TOTAL (I) | 11 260.00 | 33 491.00 | | 11 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 4 309.00 | | 31 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 624.00 | 14 956.00 | | 75 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 831.00 | 19 265.00 | | 106 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 091.00 | 52 756.00 | | 118 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 239.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 239.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
UX Autres créances clients | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
VW T.V.A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |