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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 070.00 | 5 055.00 | 5 014.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 809.00 | 5 305.00 | 122 504.00 | 127 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 673.00 | | 86 673.00 | 86 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 482.00 | 5 305.00 | 209 177.00 | 214 482.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 886.00 | 954.00 | | 1 886.00 |
DG Autres réserves | 11 838.00 | 6 129.00 | | 11 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 028.00 | 18 641.00 | | 21 028.00 |
DL TOTAL (I) | 154 752.00 | 145 724.00 | | 154 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 1 527.00 | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | 720.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 102.00 | 6 472.00 | | 11 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 247.00 | 41 985.00 | | 30 247.00 |
EA Autres dettes | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 425.00 | 52 704.00 | | 54 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 177.00 | 198 428.00 | | 209 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737.00 | 51 984.00 | | 51 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 454.00 | | 230 454.00 | 230 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 454.00 | | 230 454.00 | 230 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -90.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 3 306.00 | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 760.00 | 207 043.00 | | 240 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 732.00 | 188 402.00 | | 219 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 028.00 | 18 641.00 | | 21 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 252.00 | | 1 558.00 | 126 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 762.00 | | 1 558.00 | 8 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185.00 | 2 121.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 185.00 | 2 121.00 | | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
UX Autres créances clients | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | 1.00 | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VW T.V.A. | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 737.00 | 51 737.00 | | 51 737.00 |