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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 257.00 | 8 124.00 | 57 134.00 | 65 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 381.00 | 6 858.00 | 18 523.00 | 25 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 050.00 | 14 981.00 | 655 069.00 | 670 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 204 955.00 | | 204 955.00 | 204 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 275.00 | 14 981.00 | 881 294.00 | 896 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 832.00 | 106 520.00 | | 132 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 351.00 | 126 312.00 | | 125 351.00 |
DL TOTAL (I) | 259 184.00 | 233 832.00 | | 259 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 002.00 | 535 091.00 | | 498 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 78 576.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 412.00 | 1 395.00 | | 17 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 658.00 | 110 426.00 | | 105 658.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 7 383.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 110.00 | 732 870.00 | | 622 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 294.00 | 966 702.00 | | 881 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 809.00 | | 40 241.00 | 629 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 758.00 | | 36 880.00 | 53 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051.00 | | 3 361.00 | 6 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156.00 | 10 826.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 156.00 | 10 826.00 | | 4 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359 385.00 | 5 359 385.00 | | 5 359 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 002.00 | 37 480.00 | 153 918.00 | 498 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VW T.V.A. | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 985 380.00 | 5 524 858.00 | 153 918.00 | 5 985 380.00 |