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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 295.00 | 300.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 134.00 | 19 600.00 | 32 534.00 | 52 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 609.00 | 19 895.00 | 1 160 714.00 | 1 180 609.00 |
BT Marchandises | 162 264.00 | | 162 264.00 | 162 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 205 409.00 | | 205 409.00 | 205 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 458.00 | | 404 458.00 | 404 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 067.00 | 19 895.00 | 1 565 172.00 | 1 585 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 740.00 | 93 949.00 | | 145 740.00 |
DL TOTAL (I) | 339 689.00 | 193 949.00 | | 339 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 414.00 | 962 366.00 | | 905 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 135.00 | 152 126.00 | | 103 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 465.00 | 147 709.00 | | 176 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 469.00 | 34 315.00 | | 40 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 483.00 | 1 296 515.00 | | 1 225 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 172.00 | 1 490 464.00 | | 1 565 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 886.00 | 423 992.00 | | 425 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 562.00 | | 1 699 562.00 | 1 699 562.00 |
FG Production vendue services | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 614.00 | | 1 881 614.00 | 1 881 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 453.00 | 25 438.00 | | 46 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 906.00 | 2 232 708.00 | | 1 885 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 166.00 | 2 138 759.00 | | 1 740 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 740.00 | 93 949.00 | | 145 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 050.00 | | 3 559.00 | 1 177 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 170.00 | | 3 559.00 | 49 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 663.00 | 9 232.00 | | 10 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 663.00 | 9 232.00 | | 10 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 465.00 | 176 465.00 | | 176 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 641.00 | 92 044.00 | 370 267.00 | 891 641.00 |
VI Groupe et associés | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 665.00 | 36 785.00 | 7 880.00 | 44 665.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 483.00 | 425 886.00 | 370 267.00 | 1 225 483.00 |