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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 246 656.00 | | 1 246 656.00 | 1 246 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 246 656.00 | | 1 246 656.00 | 1 246 656.00 |
084 Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
110 Total général Actif | 1 249 680.00 | | 1 249 680.00 | 1 249 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 397.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 979 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 979 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 249 680.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 656.00 | | 1 246 656.00 | 1 246 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 045.00 | | 1 251 045.00 | 1 251 045.00 |
CU Autres participations | 1 246 641.00 | | 1 246 641.00 | 1 246 641.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 987.00 | 824.00 | | 2 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 987.00 | 824.00 | | 2 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 987.00 | -824.00 | | -2 987.00 |
280 Produits financiers | 94 905.00 | 99 900.00 | | 94 905.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 8 709.00 | 9 863.00 | | 8 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 801.00 | 81 006.00 | | 73 801.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 064.00 | | | -13 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
DK Provisions réglementées | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DL TOTAL (I) | 186 758.00 | | | 186 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 245.00 | | | 1 059 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 287.00 | | | 1 064 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 045.00 | | | 1 251 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 806.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 100.00 | | | 101 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 466 656.00 | | | 12 466 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 466 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466 656.00 | | | 12 466 656.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 245.00 | 84 173.00 | 343 992.00 | 1 059 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 286.00 | 89 214.00 | 343 992.00 | 1 064 286.00 |