| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 226.00 | 8 774.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 432.00 | 3 468.00 | 4 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 022.00 | | 423 022.00 | 423 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 922.00 | 2 658.00 | 435 264.00 | 437 922.00 |
BZ Autres créances | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CF Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 007.00 | 2 658.00 | 481 349.00 | 484 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 843.00 | | | -56 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 750.00 | -56 843.00 | | -73 750.00 |
DL TOTAL (I) | -128 593.00 | -54 843.00 | | -128 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 504.00 | 414 851.00 | | 426 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 21 492.00 | | 18 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 241.00 | 6 784.00 | | 19 241.00 |
EA Autres dettes | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 942.00 | 443 127.00 | | 609 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 349.00 | 388 284.00 | | 481 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 942.00 | 443 127.00 | | 609 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 504.00 | | | 426 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 297.00 | | 104 823.00 | 336 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 198.00 | 437 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 437 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 297.00 | | 104 823.00 | 336 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 2 206.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 2 206.00 | | 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 523.00 | 145 523.00 | | 145 523.00 |
VB T. V. A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VI Groupe et associés | 426 504.00 | 426 504.00 | | 426 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VW T.V.A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 942.00 | 609 942.00 | | 609 942.00 |