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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 200.00 | 779.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908.00 | 1 409.00 | 1 499.00 | 2 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 809.00 | 1 609.00 | 79 200.00 | 80 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 813.00 | | 209 813.00 | 209 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 441.00 | | 359 441.00 | 359 441.00 |
BZ Autres créances | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
CF Disponibilités | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 331.00 | | 655 331.00 | 655 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 140.00 | 1 609.00 | 734 531.00 | 736 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
DL TOTAL (I) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 992.00 | | | 281 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
EA Autres dettes | 298 675.00 | | | 298 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 859.00 | | | 693 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 531.00 | | | 734 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 859.00 | | | 693 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 001.00 | | 808.00 | 80 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | | 808.00 | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 992.00 | 281 992.00 | | 281 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 675.00 | 298 675.00 | | 298 675.00 |
UX Autres créances clients | 359 441.00 | 359 441.00 | | 359 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 052.00 | 419 052.00 | | 419 052.00 |
VW T.V.A. | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 859.00 | 693 859.00 | | 693 859.00 |