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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 823.00 | | 2 538 823.00 | 2 538 823.00 |
BZ Autres créances | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 289.00 | | 65 289.00 | 65 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 112.00 | | 2 604 112.00 | 2 604 112.00 |
CU Autres participations | 2 496 123.00 | | 2 496 123.00 | 2 496 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 775.00 | | | -11 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 052.00 | -11 775.00 | | -26 052.00 |
DK Provisions réglementées | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DL TOTAL (I) | -29 368.00 | -9 775.00 | | -29 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 927.00 | | | 2 302 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 824.00 | 11 275.00 | | 325 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 480.00 | 11 875.00 | | 2 633 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 112.00 | 2 100.00 | | 2 604 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 654.00 | 11 875.00 | | 569 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 052.00 | 11 775.00 | | 26 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 052.00 | -11 775.00 | | -26 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 538 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 538 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538 823.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VC Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 927.00 | 239 102.00 | 1 224 710.00 | 2 302 927.00 |
VI Groupe et associés | 325 824.00 | 325 824.00 | | 325 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 073.00 | | | 197 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 366.00 | 6 666.00 | 42 700.00 | 49 366.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 480.00 | 569 654.00 | 1 224 710.00 | 2 633 480.00 |