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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224.00 | 3 555.00 | 669.00 | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 682.00 | 59 532.00 | 11 150.00 | 70 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 489.00 | 63 088.00 | 56 401.00 | 119 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BT Marchandises | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BZ Autres créances | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CF Disponibilités | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 049.00 | 63 088.00 | 105 961.00 | 169 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 314.00 | 53 564.00 | | 69 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | 15 751.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 81 073.00 | 77 699.00 | | 81 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 083.00 | 16 055.00 | | 12 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 407.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 8 673.00 | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 158.00 | 17 048.00 | | 8 158.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 889.00 | 42 509.00 | | 24 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 961.00 | 120 208.00 | | 105 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 889.00 | 42 509.00 | | 24 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
FG Production vendue services | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 96.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 983.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 328.00 | 100 490.00 | | 96 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 955.00 | 84 740.00 | | 92 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374.00 | 15 751.00 | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 770.00 | | 720.00 | 118 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 187.00 | | 720.00 | 74 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 498.00 | 3 589.00 | | 59 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 498.00 | 3 589.00 | | 59 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |