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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 20 698.00 | 5 548.00 | 26 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 246.00 | 20 698.00 | 5 548.00 | 26 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 973.00 | 1 488.00 | 7 485.00 | 8 973.00 |
072 Créances – Autres | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 390.00 | 1 488.00 | 72 902.00 | 74 390.00 |
110 Total général Actif | 100 636.00 | 22 186.00 | 78 450.00 | 100 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 780.00 | 225 336.00 | | 250 780.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 783.00 | 225 375.00 | | 250 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 579.00 | 101 674.00 | | 115 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -245.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 75 065.00 | 65 386.00 | | 75 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 632.00 | 2 839.00 | | 7 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 758.00 | 18 500.00 | | 15 758.00 |
252 Charges sociales | 22 474.00 | 7 726.00 | | 22 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 527.00 | 2 464.00 | | 2 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 240 500.00 | 198 345.00 | | 240 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 284.00 | 27 029.00 | | 10 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 4 054.00 | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 546.00 | 22 975.00 | | 8 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 488.00 | | | 1 488.00 |