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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 208.00 | 536 208.00 | | 536 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 308.00 | 537 307.00 | 1 730 001.00 | 2 267 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 641.00 | | 222 641.00 | 222 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 949.00 | 537 307.00 | 1 952 642.00 | 2 489 949.00 |
CU Autres participations | 1 730 008.00 | 7.00 | 1 730 001.00 | 1 730 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 953 285.00 | | | 953 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 857.00 | | | 1 902 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 642.00 | | | 1 952 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 130.00 | | | -23 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 498.00 | | | 440 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 876.00 | | | 411 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 308.00 | | | 2 267 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 216.00 | | | 2 266 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 536 208.00 | | | 536 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 215.00 | | | 536 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 215.00 | | | 536 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 208.00 | 536 208.00 | | 536 208.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 133 617.00 | 133 617.00 | | 133 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 849.00 | 758 849.00 | | 758 849.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131.00 | | | 1 131.00 |