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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 667.00 | 15 984.00 | 182 683.00 | 198 667.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 329 053.00 | | 329 053.00 | 329 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 624.00 | | 651 624.00 | 651 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 292.00 | 15 984.00 | 834 308.00 | 850 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 182 683.00 | | 182 683.00 | 182 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 861.00 | 630 107.00 | | 309 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | -10 245.00 | | 15 064.00 |
DL TOTAL (I) | 625 925.00 | 630 861.00 | | 625 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 788.00 | 191 688.00 | | 205 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 3 309.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 382.00 | 194 997.00 | | 208 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 308.00 | 825 859.00 | | 834 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 027.00 | 1 488.00 | | 27 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 963.00 | 11 733.00 | | 11 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 064.00 | -10 245.00 | | 15 064.00 |