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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 868.00 | 22 430.00 | 3 438.00 | 25 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 229.00 | 22 430.00 | 4 799.00 | 27 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
BN En cours de production de biens | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BT Marchandises | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 372 895.00 | | 372 895.00 | 372 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 877.00 | | 605 877.00 | 605 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 107.00 | 22 430.00 | 610 676.00 | 633 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 439.00 | 137 504.00 | | 346 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 332.00 | 208 935.00 | | -72 332.00 |
DL TOTAL (I) | 282 356.00 | 354 689.00 | | 282 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 427.00 | 13 283.00 | | 96 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 250.00 | 163 331.00 | | 165 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 174.00 | 51 684.00 | | 49 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 943.00 | 64 390.00 | | 16 943.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 320.00 | 293 213.00 | | 328 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 676.00 | 647 902.00 | | 610 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 320.00 | 293 213.00 | | 328 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 427.00 | 13 283.00 | | 96 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 996.00 | | 1 929.00 | 27 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 27 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 25 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 430.00 | | 1 926.00 | 26 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | 3.00 | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 557.00 | 1 569.00 | 2 696.00 | 23 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 349.00 | 1 569.00 | 2 487.00 | 23 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 340.00 | 24 220.00 | 1 120.00 | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 321.00 | 328 321.00 | | 328 321.00 |