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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 414.00 | 12 370.00 | 83 044.00 | 95 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 352.00 | | 655 352.00 | 655 352.00 |
BZ Autres créances | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
CF Disponibilités | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 512.00 | | 718 512.00 | 718 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 926.00 | 12 370.00 | 801 556.00 | 813 926.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 90 767.00 | | | 90 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 126 196.00 | | | 126 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 157.00 | | | 156 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 488.00 | | | 90 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 217.00 | | | 428 217.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 360.00 | | | 675 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 556.00 | | | 801 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 663.00 | | | 538 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 600.00 | | 1 009 600.00 | 1 009 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 600.00 | | 1 009 600.00 | 1 009 600.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 892.00 | | | 1 009 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 463.00 | | | 1 007 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 540.00 | 87 540.00 | | 87 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 655 352.00 | 655 352.00 | | 655 352.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 000.00 | 19 303.00 | 136 697.00 | 156 000.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 773.00 | 53 773.00 | | 53 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 532.00 | 700 532.00 | | 700 532.00 |
VW T.V.A. | 174 670.00 | 174 670.00 | | 174 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 360.00 | 538 663.00 | 136 697.00 | 675 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
ST Autres comptes | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
YT Sous‐traitance | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 120.00 | | | 152 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 935.00 | | | 60 935.00 |