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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682.00 | 421.00 | 261.00 | 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 477.00 | 50 515.00 | 43 959.00 | 94 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 820.00 | 55 660.00 | 125 160.00 | 180 820.00 |
BT Marchandises | 124 963.00 | | 124 963.00 | 124 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 72 621.00 | | 72 621.00 | 72 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 117.00 | | 217 117.00 | 217 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 938.00 | 55 660.00 | 342 277.00 | 397 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 181 664.00 | 140 305.00 | | 181 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 312.00 | 41 359.00 | | 55 312.00 |
DL TOTAL (I) | 240 276.00 | 184 964.00 | | 240 276.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 873.00 | 11 200.00 | | 7 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | 23 742.00 | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 839.00 | 54 026.00 | | 35 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 434.00 | 25 477.00 | | 49 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 002.00 | 114 445.00 | | 102 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 277.00 | 299 408.00 | | 342 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 700.00 | 11 961.00 | | 43 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 978.00 | 11 961.00 | | 38 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 663.00 | 13 823.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 002.00 | | | 102 002.00 |