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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 760 973.00 | | 760 973.00 | 760 973.00 |
BZ Autres créances | 1 630 173.00 | | 1 630 173.00 | 1 630 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 133 389.00 | | 133 389.00 | 133 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 535.00 | | 3 124 535.00 | 3 124 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 535.00 | | 3 130 535.00 | 3 130 535.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 442 937.00 | 2 480 166.00 | | 2 442 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 994.00 | -37 229.00 | | 90 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 931.00 | 2 453 937.00 | | 2 544 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 448.00 | 12 654.00 | | 144 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 17 502.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 605.00 | 30 156.00 | | 585 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 535.00 | 2 484 093.00 | | 3 130 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 448.00 | 144 448.00 | | 144 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -425 000.00 | | | -425 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630 173.00 | 1 630 173.00 | | 1 630 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 173.00 | 1 630 173.00 | | 1 630 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 605.00 | 160 605.00 | | 585 605.00 |