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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499 583.00 | 236 381.00 | 2 263 202.00 | 2 499 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 583.00 | 236 381.00 | 2 263 202.00 | 2 499 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BZ Autres créances | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CF Disponibilités | 182 153.00 | | 182 153.00 | 182 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 652.00 | | 242 652.00 | 242 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 349.00 | 236 381.00 | 2 534 968.00 | 2 771 349.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 429.00 | -8 674.00 | | -5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 324.00 | 3 245.00 | | 18 324.00 |
DL TOTAL (I) | 72 895.00 | 54 571.00 | | 72 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 694.00 | 1 852 952.00 | | 1 758 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 603.00 | 559 459.00 | | 608 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 293 668.00 | | 55 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 035.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 072.00 | 2 707 114.00 | | 2 462 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 968.00 | 2 761 685.00 | | 2 534 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 624.00 | 2 707 114.00 | | 798 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 081.00 | | 193 081.00 | 193 081.00 |
FG Production vendue services | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 973.00 | | 209 973.00 | 209 973.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 110.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 974.00 | 91 670.00 | | 209 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 650.00 | 88 425.00 | | 191 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 324.00 | 3 245.00 | | 18 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 759.00 | | -187 177.00 | 2 686 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 759.00 | | -187 177.00 | 2 686 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 888.00 | 124 493.00 | | 111 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 888.00 | 124 493.00 | | 111 888.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 731.00 | | 1 617.00 | 30 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
UX Autres créances clients | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VC Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 694.00 | 95 246.00 | 487 479.00 | 1 758 694.00 |
VI Groupe et associés | 608 603.00 | 608 603.00 | | 608 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 072.00 | 798 624.00 | 487 479.00 | 2 462 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 391.00 | 1 906.00 | | 3 391.00 |
ST Autres comptes | 21 926.00 | 13 674.00 | | 21 926.00 |
YT Sous‐traitance | 4 469.00 | 502.00 | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 602.00 | 78 449.00 | | 14 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 786.00 | 16 083.00 | | 29 786.00 |