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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 438 030.00 | | 438 030.00 | 438 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 339.00 | 150 137.00 | 194 202.00 | 344 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 019.00 | 65 287.00 | 34 733.00 | 100 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 107.00 | 218 424.00 | 667 684.00 | 886 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
BT Marchandises | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BZ Autres créances | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
CF Disponibilités | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 282.00 | | 187 282.00 | 187 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 390.00 | 218 424.00 | 854 966.00 | 1 073 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 114.00 | -1 869.00 | | 8 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 567.00 | 9 983.00 | | -5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 8 048.00 | 13 614.00 | | 8 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 038.00 | 148 784.00 | | 424 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 866.00 | 104 460.00 | | 91 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 960.00 | 62 976.00 | | 207 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 054.00 | 86 698.00 | | 123 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 918.00 | 402 918.00 | | 846 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 966.00 | 416 532.00 | | 854 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 836.00 | 304 278.00 | | 504 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 584.00 | | 375 954.00 | 518 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 431.00 | 886 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 431.00 | 444 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 170.00 | | 161 050.00 | 280 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 918.00 | | 214 872.00 | 237 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | 32.00 | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 435.00 | 40 487.00 | 7 499.00 | 185 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 435.00 | 40 487.00 | 7 499.00 | 182 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 960.00 | 207 960.00 | | 207 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VB T. V. A. | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 038.00 | 81 956.00 | 283 340.00 | 424 038.00 |
VI Groupe et associés | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 715.00 | 68 268.00 | 447.00 | 68 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 918.00 | 504 836.00 | 283 340.00 | 846 918.00 |