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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 465.00 | 50 950.00 | 8 515.00 | 59 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 632.00 | 51 117.00 | 8 515.00 | 59 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 778.00 | | 146 778.00 | 146 778.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 368 247.00 | | 368 247.00 | 368 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 853.00 | | 517 853.00 | 517 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 485.00 | 51 117.00 | 526 369.00 | 577 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 924.00 | 42 846.00 | | 42 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 875.00 | 68 078.00 | | 341 875.00 |
DL TOTAL (I) | 390 299.00 | 116 424.00 | | 390 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 4 007.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 2 095.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 943.00 | 20 956.00 | | 119 943.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 070.00 | 27 058.00 | | 136 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 369.00 | 143 481.00 | | 526 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 043.00 | | 2 465.00 | 61 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 59 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 59 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 876.00 | | 2 465.00 | 60 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 250.00 | 11 743.00 | 3 876.00 | 43 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 083.00 | 11 743.00 | 3 876.00 | 43 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |
VW T.V.A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |