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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 165.00 | 81 577.00 | 81 588.00 | 163 165.00 |
040 Immobilisations financières | 478 440.00 | | 478 440.00 | 478 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 605.00 | 81 577.00 | 645 028.00 | 726 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 093.00 | | 104 093.00 | 104 093.00 |
072 Créances – Autres | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
084 Disponibilités | 168 105.00 | | 168 105.00 | 168 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 849.00 | | 304 849.00 | 304 849.00 |
110 Total général Actif | 1 031 454.00 | 81 577.00 | 949 877.00 | 1 031 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 325.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 949 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 694 745.00 | | | 694 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 333 811.00 | | | 333 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 797.00 | | | 797.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |