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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 450.00 | 58 033.00 | 16 417.00 | 74 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 664.00 | 583.00 | 6 080.00 | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 485.00 | 120 468.00 | 171 017.00 | 291 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 954.00 | 249 787.00 | 303 167.00 | 552 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 690.00 | 77 495.00 | 1 629 195.00 | 1 706 690.00 |
BZ Autres créances | 478 774.00 | | 478 774.00 | 478 774.00 |
CF Disponibilités | 485 952.00 | | 485 952.00 | 485 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 043.00 | 77 495.00 | 2 622 548.00 | 2 700 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 996.00 | 327 282.00 | 2 925 714.00 | 3 252 996.00 |
CU Autres participations | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 625.00 | 70 703.00 | 86 923.00 | 157 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 458.00 | 118 680.00 | | 233 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 798.00 | 114 778.00 | | 512 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
DL TOTAL (I) | 808 169.00 | 255 458.00 | | 808 169.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 25 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 25 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 257.00 | 335 474.00 | | 293 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 38 687.00 | | 2 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 486.00 | 86 916.00 | | 80 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 627.00 | 541 710.00 | | 1 031 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 299.00 | 266 214.00 | | 546 299.00 |
EA Autres dettes | 87 557.00 | 19 787.00 | | 87 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 546.00 | 1 288 787.00 | | 2 041 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 714.00 | 1 569 246.00 | | 2 925 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 401.00 | 953 076.00 | | 1 815 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 030.00 | | 73 923.00 | 479 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 625.00 | | | 157 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 029.00 | | 2 421.00 | 72 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 646.00 | | 71 503.00 | 226 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 204.00 | 73 583.00 | | 176 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 832.00 | 29 871.00 | | 40 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 628.00 | 11 405.00 | | 46 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 744.00 | 32 307.00 | | 88 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 76 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 881.00 | 32 737.00 | 7 123.00 | 51 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 881.00 | 32 737.00 | 7 123.00 | 51 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 881.00 | 108 737.00 | 32 123.00 | 76 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 737.00 | 7 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 627.00 | 1 031 627.00 | | 1 031 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 598.00 | 156 598.00 | | 156 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 883.00 | 1 588 883.00 | | 1 588 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 807.00 | 117 807.00 | | 117 807.00 |
VB T. V. A. | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
VC Groupe et associés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 565.00 | 37 420.00 | 206 228.00 | 263 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 812.00 | 235 812.00 | | 235 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 861.00 | 2 228 861.00 | | 2 228 861.00 |
VW T.V.A. | 196 169.00 | 196 169.00 | | 196 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 060.00 | 1 734 915.00 | 206 228.00 | 1 961 060.00 |