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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 562 500.00 | | 5 562 500.00 | 5 562 500.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 691.00 | | 5 580 691.00 | 5 580 691.00 |
CU Autres participations | 5 562 500.00 | | 5 562 500.00 | 5 562 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 205 000.00 | 1 000.00 | | 4 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 392.00 | -160 006.00 | | -199 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 444.00 | -39 387.00 | | 872 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 051.00 | -198 393.00 | | 4 878 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 126.00 | 840 260.00 | | 670 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 313.00 | 729 812.00 | | 17 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 4 083.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 639.00 | 1 574 335.00 | | 702 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 691.00 | 1 375 942.00 | | 5 580 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 164.00 | 904 813.00 | | 207 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 500.00 | | 4 204 000.00 | 1 358 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 562 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 500.00 | | 4 204 000.00 | 1 358 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 060.00 | 174 585.00 | 495 475.00 | 670 060.00 |
VI Groupe et associés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 639.00 | 207 164.00 | 495 475.00 | 702 639.00 |