| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 1 244.00 | 836.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080.00 | 1 244.00 | 836.00 | 2 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 629.00 | | 419 629.00 | 419 629.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 415 093.00 | | 1 415 093.00 | 1 415 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
BZ Autres créances | 252 946.00 | | 252 946.00 | 252 946.00 |
CF Disponibilités | 395 876.00 | | 395 876.00 | 395 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 199.00 | | 2 563 199.00 | 2 563 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 279.00 | 1 244.00 | 2 564 034.00 | 2 565 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 905.00 | -273 496.00 | | -450 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 847.00 | -177 408.00 | | 1 104 847.00 |
DL TOTAL (I) | 654 942.00 | -449 905.00 | | 654 942.00 |
DP Provisions pour risques | 155 923.00 | | | 155 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 923.00 | | | 155 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 171 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 099.00 | 777 277.00 | | 29 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 652.00 | 2 345 797.00 | | 1 221 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 103.00 | 223 842.00 | | 421 103.00 |
EA Autres dettes | 81 315.00 | 2 382.00 | | 81 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 867 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 753 169.00 | 11 388 555.00 | | 1 753 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 034.00 | 10 938 651.00 | | 2 564 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 117 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 117 379.00 | |
FM Production stockée | | | -7 628 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 274.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 466.00 | 8 750.00 | | 37 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 649.00 | 8 750.00 | | -36 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 863.00 | | | 229 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 548.00 | 4 650 832.00 | | 2 555 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 701.00 | 4 828 240.00 | | 1 450 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 847.00 | -177 408.00 | | 1 104 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 959.00 | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 959.00 | 2 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 608.00 | 12 351.00 | 21 715.00 | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 12 351.00 | 21 715.00 | 10 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 155 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 652.00 | 1 221 652.00 | | 1 221 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 863.00 | 229 863.00 | | 229 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
UX Autres créances clients | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
VB T. V. A. | 203 892.00 | 203 892.00 | | 203 892.00 |
VI Groupe et associés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 600.00 | 332 600.00 | | 332 600.00 |
VW T.V.A. | 178 378.00 | 178 378.00 | | 178 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 169.00 | 1 753 169.00 | | 1 753 169.00 |