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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 823.00 | 41 654.00 | 36 169.00 | 77 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 134.00 | 10 923.00 | 118 211.00 | 129 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 307.00 | 52 577.00 | 183 730.00 | 236 307.00 |
BT Marchandises | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CF Disponibilités | 211 397.00 | | 211 397.00 | 211 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 796.00 | | 418 796.00 | 418 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 103.00 | 52 577.00 | 602 526.00 | 655 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
DH Report à nouveau | -56 700.00 | | | -56 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 055.00 | -56 700.00 | | -388 055.00 |
DL TOTAL (I) | -110 388.00 | 277 667.00 | | -110 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 229.00 | 741 531.00 | | 618 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 44 959.00 | | 35 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 008.00 | 36 551.00 | | 57 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 914.00 | 825 204.00 | | 712 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 526.00 | 1 102 871.00 | | 602 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 489.00 | | 46 216.00 | 193 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 236 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 916.00 | | 41 218.00 | 87 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 750.00 | | 5 000.00 | 27 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 229.00 | 95 776.00 | 462 454.00 | 618 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 739.00 | 52 439.00 | 29 300.00 | 81 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 914.00 | 190 460.00 | 462 454.00 | 712 914.00 |