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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 993.00 | 107.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 3 408.00 | 3 428.00 | 6 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 151.00 | 4 401.00 | 4 750.00 | 9 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
084 Disponibilités | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
110 Total général Actif | 126 666.00 | 4 401.00 | 122 265.00 | 126 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 208.00 | 220 208.00 | | 233 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 866.00 | 4 566.00 | | 19 866.00 |
230 Autres produits | 5 859.00 | 1 506.00 | | 5 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 933.00 | 226 280.00 | | 258 933.00 |
242 Autres charges externes. | 143 888.00 | 112 318.00 | | 143 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 4 093.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 784.00 | 68 645.00 | | 80 784.00 |
252 Charges sociales | 37 890.00 | 30 693.00 | | 37 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 897.00 | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 27.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 653.00 | 216 672.00 | | 266 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 720.00 | 9 608.00 | | -7 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | 3 750.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 238.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 743.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 312.00 | 11 377.00 | | -7 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |