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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 161 541.00 | 43 414.00 | 118 127.00 | 161 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 806.00 | | 185 806.00 | 185 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 142.00 | 43 414.00 | 576 728.00 | 620 142.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 034.00 | | 35 034.00 | 35 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 176.00 | 43 414.00 | 611 763.00 | 655 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 806.00 | | | 185 806.00 |
CU Autres participations | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 069.00 | -56 572.00 | | -88 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 616.00 | -31 497.00 | | -27 616.00 |
DL TOTAL (I) | -105 686.00 | -78 069.00 | | -105 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 687.00 | 327 719.00 | | 302 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 041.00 | 413 041.00 | | 413 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 3 452.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 448.00 | 744 212.00 | | 717 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 763.00 | 666 142.00 | | 611 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 557.00 | 744 212.00 | | 440 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 616.00 | 31 498.00 | | 27 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 616.00 | -31 497.00 | | -27 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 702.00 | | | 678 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 561.00 | | 198 601.00 | 58 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 561.00 | | 620 142.00 | 58 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 541.00 | | | 161 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 161.00 | | | 257 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 806.00 | 185 806.00 | | 185 806.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 687.00 | 25 796.00 | 105 606.00 | 302 687.00 |
VI Groupe et associés | 413 041.00 | 413 041.00 | | 413 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 230.00 | 191 231.00 | | 191 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 448.00 | 440 557.00 | 105 606.00 | 717 448.00 |