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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 867.00 | 83.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 950.00 | 867.00 | 8 083.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BZ Autres créances | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 335 408.00 | | 335 408.00 | 335 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 629.00 | | 466 629.00 | 466 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 579.00 | 867.00 | 474 712.00 | 475 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 195 161.00 | 144 673.00 | | 195 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 831.00 | 50 488.00 | | 38 831.00 |
DL TOTAL (I) | 242 242.00 | 203 411.00 | | 242 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 4 428.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 465.00 | 182 873.00 | | 172 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 871.00 | 62 275.00 | | 49 871.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 470.00 | 249 577.00 | | 232 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 712.00 | 452 988.00 | | 474 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 470.00 | 249 577.00 | | 232 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 317.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 317.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 465.00 | 172 465.00 | | 172 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 332.00 | 43 332.00 | 8 000.00 | 51 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 470.00 | 232 470.00 | | 232 470.00 |