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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 330.00 | 15 705.00 | 25 625.00 | 41 330.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 664.00 | 44 615.00 | 55 049.00 | 99 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 991.00 | 59 592.00 | 171 398.00 | 230 991.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 069.00 | 119 913.00 | 296 157.00 | 416 069.00 |
BT Marchandises | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BZ Autres créances | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CF Disponibilités | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 909.00 | | 106 909.00 | 106 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 979.00 | 119 913.00 | 403 066.00 | 522 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 505.00 | -101 654.00 | | -80 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 168.00 | 21 149.00 | | 45 168.00 |
DL TOTAL (I) | -15 337.00 | -60 505.00 | | -15 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 352.00 | 239 983.00 | | 188 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 117.00 | 127 789.00 | | 98 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 709.00 | 119 264.00 | | 119 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 951.00 | 15 824.00 | | 11 951.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 1.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 403.00 | 502 862.00 | | 418 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 066.00 | 442 357.00 | | 403 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 699.00 | 32 214.00 | | 87 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 4 133.00 | | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 127.00 | 28 080.00 | | 76 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 352.00 | 188 352.00 | | 188 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 709.00 | 119 709.00 | | 119 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 403.00 | 418 403.00 | | 418 403.00 |