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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 308.00 | 1 692.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 10.00 | 892.00 | 902.00 |
BF Prêts | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 802.00 | 318.00 | 180 484.00 | 180 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
BZ Autres créances | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
CF Disponibilités | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 764.00 | 318.00 | 545 447.00 | 545 764.00 |
CU Autres participations | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 790.00 | 8 684.00 | | 16 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421.00 | 13 967.00 | | 90 421.00 |
DL TOTAL (I) | 108 311.00 | 23 751.00 | | 108 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 953.00 | 243 465.00 | | 328 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 5 713.00 | | 12 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 765.00 | 22 441.00 | | 41 765.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 136.00 | 300 119.00 | | 437 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 447.00 | 323 869.00 | | 545 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 953.00 | | | 328 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 960.00 | | 167 960.00 | 167 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 960.00 | | 167 960.00 | 167 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 103.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 821.00 | 362.00 | | 23 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 721.00 | 362.00 | | 25 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 279.00 | -259.00 | | 4 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 971.00 | 146 695.00 | | 305 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 550.00 | 132 728.00 | | 215 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 421.00 | 13 967.00 | | 90 421.00 |