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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 4 679.00 | 2 511.00 | 7 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 309.00 | 4 679.00 | 2 630.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 300.00 | 4 679.00 | 56 621.00 | 61 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 770.00 | 8 658.00 | | 12 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 702.00 | 24 112.00 | | 13 702.00 |
DL TOTAL (I) | 27 572.00 | 33 870.00 | | 27 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | 10 886.00 | | 9 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 340.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 259.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 213.00 | 19 559.00 | | 16 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033.00 | 198.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 049.00 | 35 719.00 | | 29 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 621.00 | 69 589.00 | | 56 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 819.00 | | 3 690.00 | 6 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 7 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 7 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 3 690.00 | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671.00 | 1 209.00 | 3 200.00 | 6 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 671.00 | 1 209.00 | 3 200.00 | 6 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |