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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 412.00 | 12 647.00 | 45 765.00 | 58 412.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 587.00 | 12 647.00 | 79 940.00 | 92 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
084 Disponibilités | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 096.00 | | 79 096.00 | 79 096.00 |
110 Total général Actif | 171 683.00 | 12 647.00 | 159 036.00 | 171 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 252.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 640.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 621.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 838.00 | 68 574.00 | | 115 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 384.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 338.00 | 72 579.00 | | 116 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 330.00 | 8 168.00 | | 8 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 49 363.00 | 25 418.00 | | 49 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 1 484.00 | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
252 Charges sociales | 825.00 | | | 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 028.00 | 4 621.00 | | 8 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 240.00 | 39 715.00 | | 72 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 098.00 | 32 864.00 | | 44 098.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 11.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 906.00 | 19.00 | | 3 906.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 578.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 399.00 | 1.00 | | 4 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 1 735.00 | | 6 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 042.00 | 30 580.00 | | 36 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 552.00 | | | 10 552.00 |