| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 796.00 | | 691 796.00 | 691 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 325.00 | | 1 192 325.00 | 1 192 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 138 148.00 | | 138 148.00 | 138 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 184.00 | | 141 184.00 | 141 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 509.00 | | 1 333 509.00 | 1 333 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 691 825.00 | | | 691 825.00 |
CU Autres participations | 500 500.00 | | 500 500.00 | 500 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 118.00 | -10 222.00 | | -9 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 465.00 | 1 104.00 | | -9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 482 417.00 | 491 882.00 | | 482 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 648.00 | 813 004.00 | | 822 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 4 169.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 092.00 | 818 672.00 | | 851 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 509.00 | 1 310 554.00 | | 1 333 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 092.00 | 5 669.00 | | 851 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822 648.00 | | | 822 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 172.00 | 7 500.00 | | 96 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 636.00 | 6 396.00 | | 105 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 465.00 | 1 104.00 | | -9 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 705.00 | | 27 620.00 | 1 164 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 705.00 | | 27 620.00 | 1 164 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 648.00 | | | 822 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 796.00 | | 691 796.00 | 691 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 861.00 | 3 065.00 | 691 796.00 | 694 861.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 092.00 | 28 444.00 | | 851 092.00 |