| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 3 274.00 | 299.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722.00 | 3 274.00 | 4 448.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 260.00 | | 206 260.00 | 206 260.00 |
BZ Autres créances | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
CF Disponibilités | 366 512.00 | | 366 512.00 | 366 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 428.00 | | 684 428.00 | 684 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 150.00 | 3 274.00 | 688 876.00 | 692 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 804.00 | 118 732.00 | | 264 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 590.00 | 296 072.00 | | 59 590.00 |
DL TOTAL (I) | 335 393.00 | 425 804.00 | | 335 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 706.00 | | | 189 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 951.00 | 48 294.00 | | 51 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 7 162.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 334.00 | 172 862.00 | | 107 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 483.00 | 258 317.00 | | 353 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 876.00 | 684 120.00 | | 688 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 8 000.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | -8 000.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 104 700.00 | | 12 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 443.00 | 984 057.00 | | 766 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 853.00 | 687 985.00 | | 706 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 590.00 | 296 072.00 | | 59 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 1 096.00 | 3 274.00 | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 1 096.00 | 3 274.00 | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 206 260.00 | 206 260.00 | | 206 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 706.00 | 189 706.00 | | 189 706.00 |
VI Groupe et associés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 987.00 | 96 987.00 | | 96 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 066.00 | 317 917.00 | 4 149.00 | 322 066.00 |
VW T.V.A. | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 483.00 | 353 483.00 | | 353 483.00 |