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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 748.00 | 32 890.00 | 14 858.00 | 47 748.00 |
BT Marchandises | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 366.00 | | 74 366.00 | 74 366.00 |
BZ Autres créances | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
CF Disponibilités | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 362.00 | 32 890.00 | 453 472.00 | 486 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 748.00 | 32 890.00 | 14 858.00 | 47 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 310.00 | -54 977.00 | | -298 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 179.00 | -243 333.00 | | -128 179.00 |
DL TOTAL (I) | -416 489.00 | -288 310.00 | | -416 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 160.00 | 294.00 | | 220 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 015.00 | 449 630.00 | | 432 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 305.00 | 257 058.00 | | 198 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 030.00 | 14 074.00 | | 18 030.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 885.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 961.00 | 721 941.00 | | 869 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 472.00 | 433 631.00 | | 453 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 011.00 | | 488 011.00 | 488 011.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 261.00 | | 488 261.00 | 488 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 713.00 | |
GE Autres charges | | | 9 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 502.00 | 2 245.00 | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 502.00 | 2 245.00 | | 8 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | -2 245.00 | | -4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 254.00 | 561 263.00 | | 492 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 433.00 | 804 596.00 | | 620 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 179.00 | -243 333.00 | | -128 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 820.00 | | 2 928.00 | 44 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 820.00 | | 2 928.00 | 44 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 178.00 | 15 713.00 | | 17 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 178.00 | 15 713.00 | | 17 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 305.00 | 198 305.00 | | 198 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
VB T. V. A. | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 432 015.00 | 432 015.00 | | 432 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 855.00 | 162 855.00 | | 162 855.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 961.00 | 869 961.00 | | 869 961.00 |