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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 243.00 | 1 037.00 | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 664.00 | 29 514.00 | 94 150.00 | 123 664.00 |
040 Immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 333.00 | 29 757.00 | 135 576.00 | 165 333.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
084 Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
110 Total général Actif | 178 273.00 | 29 757.00 | 148 516.00 | 178 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 672.00 | 216 404.00 | | 178 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
230 Autres produits | 16 264.00 | 2 825.00 | | 16 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 948.00 | 219 230.00 | | 232 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 580.00 | 77 228.00 | | 57 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | 322.00 | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | 2 674.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 59 773.00 | 68 776.00 | | 59 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 944.00 | | 1 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 149.00 | 42 761.00 | | 46 149.00 |
252 Charges sociales | 3 386.00 | -2 446.00 | | 3 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 121.00 | 10 572.00 | | 16 121.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 186 214.00 | 200 833.00 | | 186 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 734.00 | 18 397.00 | | 46 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 2 759.00 | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 457.00 | 15 638.00 | | 46 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 069.00 | | | 63 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |