| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 175.00 | 23 165.00 | 72 011.00 | 95 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 161.00 | 23 165.00 | 85 996.00 | 109 161.00 |
BT Marchandises | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
BZ Autres créances | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
CF Disponibilités | 486 034.00 | | 486 034.00 | 486 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 110.00 | | 627 110.00 | 627 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 271.00 | 23 165.00 | 713 107.00 | 736 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 132.00 | | | -167 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 744.00 | -167 132.00 | | 219 744.00 |
DL TOTAL (I) | 62 612.00 | -157 132.00 | | 62 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 580.00 | 191 806.00 | | 156 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 191.00 | 76 628.00 | | 59 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 768.00 | 262 690.00 | | 262 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 66 792.00 | | 81 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 135.00 | 39 150.00 | | 84 135.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 647.00 | | 2 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 495.00 | 637 714.00 | | 650 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 107.00 | 480 582.00 | | 713 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 915.00 | 194 566.00 | | 265 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 672.00 | | 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 107.00 | 11 057.00 | | 12 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | 11 057.00 | | 12 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 580.00 | 34 768.00 | 121 812.00 | 156 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 397.00 | 126 397.00 | | 126 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 383.00 | 140 383.00 | | 140 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 727.00 | 265 915.00 | 121 812.00 | 387 727.00 |