| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 018.00 | 2 552.00 | 1 466.00 | 4 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 864 700.00 | | 1 864 700.00 | 1 864 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 263.00 | 1 677.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 502.00 | 51 283.00 | 223 219.00 | 274 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 711.00 | 816.00 | 32 895.00 | 33 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 157.00 | 54 913.00 | 2 126 244.00 | 2 181 157.00 |
BT Marchandises | 212 114.00 | | 212 114.00 | 212 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
BZ Autres créances | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CF Disponibilités | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 211.00 | | 339 211.00 | 339 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 368.00 | 54 913.00 | 2 465 455.00 | 2 520 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
DL TOTAL (I) | 368 988.00 | | | 368 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 929.00 | | | 1 318 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 406.00 | | | 498 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 735.00 | | | 155 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 397.00 | | | 123 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 467.00 | | | 2 096 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 455.00 | | | 2 465 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 452.00 | | | 913 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 174.00 | | 83 983.00 | 2 202 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 35 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 2 181 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 718.00 | | | 1 868 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 125.00 | | 9 316.00 | 267 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 331.00 | | 74 666.00 | 66 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 783.00 | 30 315.00 | | 23 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 1 339.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 570.00 | 28 976.00 | | 22 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450.00 | 366.00 | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 366.00 | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 366.00 | | 450.00 |
UG ‐ Financières | | 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 735.00 | 155 735.00 | | 155 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 711.00 | 22 345.00 | 11 366.00 | 33 711.00 |
UX Autres créances clients | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 929.00 | 135 915.00 | 546 888.00 | 1 318 929.00 |
VI Groupe et associés | 498 406.00 | 498 406.00 | | 498 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 057.00 | | | 135 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 380.00 | 107 014.00 | 11 366.00 | 118 380.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 467.00 | 913 452.00 | 546 888.00 | 2 096 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
YT Sous‐traitance | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 415.00 | | | 143 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |