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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CF Disponibilités | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 169.00 | | 157 169.00 | 157 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866.00 | 8 020.00 | | 17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 26 386.00 | 8 520.00 | | 26 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 922.00 | 150 000.00 | | 128 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 7 240.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 966.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 783.00 | 158 206.00 | | 130 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 169.00 | 166 726.00 | | 157 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 054.00 | 29 283.00 | | 23 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500.00 | 16 697.00 | | 20 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634.00 | 8 677.00 | | 2 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 866.00 | 8 020.00 | | 17 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 015.00 | | 20 500.00 | 150 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 117.00 | 150 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 117.00 | 150 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 015.00 | | 20 500.00 | 150 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 922.00 | 21 194.00 | 85 946.00 | 128 922.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 783.00 | 23 054.00 | 85 946.00 | 130 783.00 |