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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 873.00 | | 260 873.00 | 260 873.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 388.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 460.00 | 60 886.00 | | 26 460.00 |
DL TOTAL (I) | 82 734.00 | 66 274.00 | | 82 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 925.00 | 207 529.00 | | 174 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 267.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 826.00 | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 11 153.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 139.00 | 219 802.00 | | 178 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 873.00 | 286 076.00 | | 260 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 249.00 | 44 877.00 | | 141 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 9 269.00 | | 4 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 555.00 | 75 117.00 | | 36 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 095.00 | 14 231.00 | | 10 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 460.00 | 60 886.00 | | 26 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 925.00 | 33 676.00 | 126 832.00 | 174 925.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 139.00 | 36 890.00 | 126 832.00 | 178 139.00 |