| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 132.00 | 2 060.00 | 3 072.00 | 5 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 133.00 | 6 740.00 | 27 392.00 | 34 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 314.00 | 8 800.00 | 30 514.00 | 39 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 621.00 | 8 800.00 | 72 821.00 | 81 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 572.00 | -2 458.00 | | 17 572.00 |
DL TOTAL (I) | 15 614.00 | -1 958.00 | | 15 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 1 407.00 | | 5 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 389.00 | 10 232.00 | | 31 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 5 287.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139.00 | 11 929.00 | | 9 139.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 69 753.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 207.00 | 98 608.00 | | 57 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 821.00 | 96 651.00 | | 72 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 818.00 | 88 376.00 | | 25 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 933.00 | | 22 382.00 | 16 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | | 22 332.00 | 16 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 4 944.00 | 8 800.00 | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 4 944.00 | 8 800.00 | 3 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |