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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 526.00 | 31 057.00 | 72 460.00 | 103 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 276.00 | 31 057.00 | 74 219.00 | 105 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BT Marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 370.00 | 31 057.00 | 119 313.00 | 150 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 196.00 | | | -14 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | -14 196.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | -5 799.00 | -6 196.00 | | -5 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 040.00 | 112 302.00 | | 96 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 6 647.00 | | 9 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 310.00 | 14 903.00 | | 16 310.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 112.00 | 137 486.00 | | 125 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 313.00 | 131 290.00 | | 119 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 112.00 | 137 486.00 | | 125 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
FD Production vendue biens | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
FG Production vendue services | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 862.00 | | 146 862.00 | 146 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 932.00 | |
GE Autres charges | | | 10 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | 31 156.00 | | 61.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 727.00 | 4 774.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 935.00 | 127 441.00 | | 146 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 538.00 | 141 637.00 | | 146 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | -14 196.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 124.00 | 14 932.00 | | 16 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | 14 932.00 | | 16 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 112.00 | 125 112.00 | | 125 112.00 |