| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 188.00 | 316.00 | 872.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 188.00 | 316.00 | 872.00 | 1 188.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
072 Créances – Autres | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
084 Disponibilités | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
110 Total général Actif | 40 028.00 | 316.00 | 39 713.00 | 40 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 713.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | 711.00 | 476.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188.00 | 711.00 | 476.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CF Disponibilités | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 290.00 | 711.00 | 36 578.00 | 37 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
242 Autres charges externes. | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
252 Charges sociales | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
262 Autres charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
280 Produits financiers | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 666.00 | 16 115.00 | | 4 666.00 |
DL TOTAL (I) | 21 780.00 | 17 115.00 | | 21 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 498.00 | 12 873.00 | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 798.00 | 22 598.00 | | 14 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 578.00 | 39 713.00 | | 36 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 557.00 | 60 503.00 | | 30 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 892.00 | 44 388.00 | | 25 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 666.00 | 16 115.00 | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |