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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 15.00 | 633.00 | 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 526.00 | | 110 526.00 | 110 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 143.00 | 15.00 | 1 812 127.00 | 1 812 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 603.00 | | 155 603.00 | 155 603.00 |
BZ Autres créances | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CF Disponibilités | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 935.00 | 15.00 | 2 026 920.00 | 2 026 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
CU Autres participations | 1 700 968.00 | | 1 700 968.00 | 1 700 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 876.00 | | | 279 876.00 |
DL TOTAL (I) | 294 876.00 | | | 294 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 554.00 | | | 598 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 044.00 | | | 1 732 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 920.00 | | | 2 026 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 253.00 | | | 464 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 554.00 | | | 598 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 348 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 492 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 716.00 | | | 1 140 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 839.00 | | | 860 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 876.00 | | | 279 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 894 474.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 331.00 | 1 811 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 331.00 | 1 812 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 554.00 | 198 566.00 | 399 988.00 | 598 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 526.00 | 110 526.00 | | 110 526.00 |
UX Autres créances clients | 155 603.00 | 155 603.00 | | 155 603.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 000.00 | 158 318.00 | 631 308.00 | 951 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699 988.00 | | | 1 699 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 974.00 | | | 252 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 892.00 | 267 892.00 | | 267 892.00 |
VW T.V.A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 924.00 | 464 253.00 | 1 031 296.00 | 1 656 924.00 |