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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | 2 249.00 | 3 600.00 | 5 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 760.00 | 2 249.00 | 107 511.00 | 109 760.00 |
BT Marchandises | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 105.00 | | 102 105.00 | 102 105.00 |
BZ Autres créances | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CF Disponibilités | 548 888.00 | | 548 888.00 | 548 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 449.00 | | 710 449.00 | 710 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 210.00 | 2 249.00 | 817 960.00 | 820 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150.00 | 3 160.00 | | 4 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 742.00 | 80 852.00 | | 769 742.00 |
DH Report à nouveau | -28 599.00 | | | -28 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 506.00 | -28 599.00 | | -487 506.00 |
DL TOTAL (I) | 257 787.00 | 55 413.00 | | 257 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 305.00 | 10 000.00 | | 428 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 21 550.00 | | 2 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 202.00 | 19 783.00 | | 76 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
EA Autres dettes | 40 379.00 | 286.00 | | 40 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 173.00 | 60 727.00 | | 560 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 960.00 | 116 141.00 | | 817 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 080.00 | | 327 911.00 | 16 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 000.00 | 103 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 230.00 | 109 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 230.00 | 5 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 327 911.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 3 655.00 | 2 292.00 | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | 3 655.00 | 2 292.00 | 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 911.00 | | 100 911.00 | 100 911.00 |
UX Autres créances clients | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 805.00 | 44 640.00 | 299 165.00 | 428 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 573.00 | 137 662.00 | 100 911.00 | 238 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 173.00 | 176 008.00 | 299 165.00 | 560 173.00 |