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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 500.00 | | 830 500.00 | 830 500.00 |
CF Disponibilités | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 092.00 | | 853 092.00 | 853 092.00 |
CU Autres participations | 830 500.00 | | 830 500.00 | 830 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 314.00 | | | 206 314.00 |
DL TOTAL (I) | 439 750.00 | | | 439 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 342.00 | | | 413 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 092.00 | | | 853 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 342.00 | | | 413 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 314.00 | | | 206 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 500.00 | | | 830 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 500.00 | | | 830 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 342.00 | 413 342.00 | | 413 342.00 |