| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 522.00 | 5 014.00 | 2 507.00 | 7 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 924.00 | 89.00 | 834.00 | 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 446.00 | 5 104.00 | 194 341.00 | 199 446.00 |
060 Stock marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
110 Total général Actif | 239 442.00 | 5 104.00 | 234 337.00 | 239 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 337.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 101.00 | | | 254 101.00 |
224 Production immobilisée | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 839.00 | | | 258 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
242 Autres charges externes. | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
252 Charges sociales | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 140.00 | | | 240 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
294 Charges financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 522.00 | | | 198 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |