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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | 5 206.00 | 2 603.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 777.00 | 2 722.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 834.00 | 5 983.00 | 98 850.00 | 104 834.00 |
060 Stock marchandises | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
110 Total général Actif | 150 975.00 | 5 983.00 | 144 991.00 | 150 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 845.00 | | | 289 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 845.00 | | | 289 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200 226.00 | | | 200 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 164.00 | | | -4 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
242 Autres charges externes. | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
252 Charges sociales | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 867.00 | | | 281 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |