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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 773 751.00 | | 773 751.00 | 773 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 489.00 | 1 259.00 | 5 230.00 | 6 489.00 |
BZ Autres créances | 275 638.00 | | 275 638.00 | 275 638.00 |
CF Disponibilités | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 796.00 | 1 259.00 | 1 157 537.00 | 1 158 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 296.00 | 1 259.00 | 1 170 037.00 | 1 171 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
DL TOTAL (I) | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 915.00 | | | 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 915.00 | | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 949.00 | | | 844 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 442.00 | | | 252 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 827.00 | | | 1 107 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 037.00 | | | 1 170 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 667 629.00 | | 6 667 629.00 | 6 667 629.00 |
FD Production vendue biens | 384 633.00 | | 384 633.00 | 384 633.00 |
FG Production vendue services | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 065 080.00 | | 7 065 080.00 | 7 065 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 675 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 163 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 461.00 | | | 7 224 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 166.00 | | | 7 171 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 915.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 949.00 | 844 949.00 | | 844 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 557.00 | 74 557.00 | | 74 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 856.00 | 57 856.00 | | 57 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 127.00 | 214 127.00 | | 214 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 285.00 | 290 785.00 | 12 500.00 | 303 285.00 |
VW T.V.A. | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 827.00 | 1 107 827.00 | | 1 107 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |