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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 436.00 | 20 988.00 | 50 447.00 | 71 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 943.00 | 12 900.00 | 59 043.00 | 71 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 280.00 | 33 889.00 | 429 391.00 | 463 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 267 079.00 | | 267 079.00 | 267 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 859.00 | | 351 859.00 | 351 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 139.00 | 33 889.00 | 781 250.00 | 815 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 188.00 | | | 207 188.00 |
DL TOTAL (I) | 212 188.00 | | | 212 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 004.00 | | | 332 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 062.00 | | | 569 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 250.00 | | | 781 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 062.00 | | | 569 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 463 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 004.00 | 332 004.00 | | 332 004.00 |
VI Groupe et associés | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 515.00 | | | 432 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VW T.V.A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 062.00 | 569 062.00 | | 569 062.00 |